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信达澳银产业优选一年持有期混合型证券投资基金(信达澳银产业优

发布日期:2022-08-12 15:18   来源:未知   阅读:

  信达澳银产业优选一年持有期混合型证券投资基金(信达澳银产业优选一年持有混合C)基金产品资料概要更新

  请投资者阅读《信达澳银产业优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分

  主要投资策略资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  本基金费用还包括除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的

  信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基

  金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易结算费用;基金的银行汇划费用;证券、期

  货账户的开户费、账户维护费用;因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;按照国家

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  (1)本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股市的变化将影响到

  基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵

  (2)本基金投资股指期货,股指期货存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、

  (3)本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、

  信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波

  动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能

  无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的

  基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产

  港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日

  额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使

  本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出

  参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进

  行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本

  1)本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市

  场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不

  断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益

  2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交

  ①港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股估价可能表现出比A

  ②只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,在

  内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流

  ③投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得

  的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,境内交易所另有

  规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联

  交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公

  司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。

  ④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结

  算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投

  票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。以上所

  (7)基金资产可投资于存托凭证,会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发

  行机制以及交易机制等差异带来的特有风险,包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能

  力等经营风险,存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面

  存在差异可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;存托凭证持有人在分

  红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托凭证退市的风险;因多地上市

  造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险;存托凭证持有人权益

  被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在

  差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证,

  基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关

  (8)本基金每份基金份额的最短持有期为一年,在最短持有期到期日之前(不含当日),

  投资者不能提出赎回或转换转出申请;最短持有期到期日起(含当日)投资者可提出赎回或

  转换转出申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后,一年内无法赎回或转

  2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因

  3、开放式基金共有的风险。如信用风险、管理风险、流动性风险和其他风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

  好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国

  际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

  发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

  定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

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  年持有期混合型证券投资基金托管协议》、《信达澳银产业优选一年持有期混合型证券投资基